چگونه از شاخص دلار آمریکا (DXY) در تجارت فارکس استفاده کنیم؟

در این مقاله ، شما به شاخص دلار آمریکا معرفی خواهید شد ، که الگوهای پویا ارز آمریکایی را نشان می دهد و به یافتن سیگنال های اضافی برای تجارت فارکس کمک می کند.

شاخص دلار آمریکا چیست؟

شاخص دلار آمریکا (DXY یا USDX) یک شاخص جمع شده از هزینه پیشرو ارز جهانی نسبت به سبد سایر ارزهای خارجی است. از نظر فنی ، این شاخص را می توان با شاخص های سهام مانند Dow Jones یا S& P 500 مقایسه کرد. شاخص های سهام بازار سهام را ردیابی می کنند ، در حالی که DXY نرخ USD را نسبت به سایر ارزها و ارزش محاسبه شده فعلی آن نشان می دهد.

شاخص دلار آمریکا در سال 1973 ، بلافاصله پس از برچیدن سیستم برتون وودز ، تجارت را آغاز کرد. مقدار پایه آن 100. 00 بود. به عنوان مثال ، اگر شاخص تا 110. 00 رشد کند ، به این معنی است که ارزش دلار نسبت به ارزش پایه آن 10 ٪ افزایش یافته است. با شروع از سال 1973 ، این شاخص 160. 00 بود ، در حالی که سال 2008 در 70. 00 کمترین زمان را نشان داد.

جدا از شاخص اصلی دلار دلار ، شاخص های دیگری نیز وجود دارد: شاخص دلار Bloomberg ، شاخص دلار وال استریت ژورنال و غیره. همه آنها با یکدیگر بسیار مرتبط هستند و همان چیز را اندازه گیری می کنند (ارزش دلار آمریکا) اما آنهافرمول های محاسبه کاملاً متفاوت هستند ، به همین دلیل آنها بسیار نزدیک اما همیشه نتایج یکسان را نشان نمی دهند.

در این مقاله ، ما در مورد شاخص اصلی و کلاسیک دلار آمریکا (DXY) صحبت خواهیم کرد. با این حال ، ایده اصلی هر شاخص دلار آمریکا بسیار مشابه خواهد بود.

نمودار قیمت شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا از چه چیزی تشکیل شده است؟

ارزش شاخص دلار آمریکا به عنوان میانگین میانگین هندسی وزنی نرخ ارز دلار نسبت به سبد شش ارز خارجی محاسبه می شود. هر یک از این ارزها متعلق به یک کشور است که یک شریک اصلی تجارت و اقتصادی ایالات متحده است. این ارزها برای محاسبه شاخص دلار آمریکا با درصد وزن متفاوت استفاده می شوند:

• یورو (یورو) - 57. 6 ٪
• ین ژاپنی (JPY) - 13. 6 ٪
• پوند بریتانیا (GBP) - 11. 9 ٪
• دلار کانادا (CAD) - 9. 1 ٪
• کرونا سوئدی (SEK) - 4. 2 ٪
• فرانک سوئیس (CHF) - 3. 6 ٪

شاخص دلار آمریکا با افزایش دلار نسبت به سبد ارزهای فوق و برعکس افزایش می یابد. همانطور که از ساختار شاخص می بینید ، یورو و سایر ارزهای اروپایی در اینجا دست بالایی دارند.

برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که سبد محاسبه DXY باید تجدید نظر و با سایر ارزهای جهانی اضافه شود. این باید به این واقعیت کمک کند که ایالات متحده در حال حاضر به طور فعال با کشورهایی مانند چین ، کره جنوبی ، مکزیک ، برزیل و استرالیا تجارت می کند.

ساختار شاخص دلار آمریکا

چگونه از شاخص دلار آمریکا در تجارت فارکس استفاده کنیم؟

شاخص دلار آمریکا در مبادلات به صورت قراردادهای غیر قابل تفریط-معاملات آتی و گزینه ها معامله می شود ، اما می توان از آن برای تجارت در فارکس نیز استفاده کرد زیرا USD بخشی از جفت های اصلی ارز است. نمودار DXY را می توان در منابع مختلف تحلیلی ، به عنوان مثال ، TradingView.com یافت. بیایید سه روش استفاده از شاخص دلار آمریکا در تجارت فارکس را در نظر بگیریم:

شاخص روند دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا شاخص اصلی است که باید هنگام تلاش برای تعریف گرایش دلار فعلی به آن توجه کرد. همانطور که می توان از دوره تحلیل فنی یاد گرفت ، "روند دوست ما است" و بهتر است سفارشات را در جهت گرایش فعال باز کنیم. بنابراین ، لازم است نمودار شاخص دلار آمریکا را باز کرده و جهت روند فعلی را تعریف کنید. توصیه های معاملاتی به شرح زیر است:

• اگر DXY صعود پایدار را نشان می دهد ، باید به دنبال فرصت هایی برای خرید دلار در برابر سایر ارزها و برعکس باشید.
• اگر DXY در حال حرکت است ، باید به دنبال فرصت هایی برای فروش دلار در برابر سایر ارزها باشید.

جفت ارز همبسته

نمودار شاخص دلار آمریکا نه تنها برای ارزیابی روند فعلی USD بلکه برای یافتن سیگنال های تجاری اضافی نیز می تواند استفاده شود. از آنجا که بسیاری از بازرگانان و سرمایه گذاران هر دو از شاخص دلار آمریکا پیگیری می کنند و آن را تجارت می کنند (با استفاده از آینده و گزینه ها) ، سطح پشتیبانی و مقاومت و همچنین الگوهای قیمت در نمودار شاخص دلار آمریکا نیز تأثیر بسزایی در بازار ارز دارند.

جفت ارز همبسته جفت هایی هستند که در همان جهت با شاخص دلار آمریکا حرکت می کنند. در چنین جفت هایی ، USD اولین ارز است:

• USD / CHF - دلار آمریکا / فرانک سوئیس.
• USD / JPY - دلار آمریکا / ین ژاپنی.
• USD / CAD - دلار آمریکا / دلار کانادا.

1. یک الگوی تجزیه و تحلیل فنی کاملاً شکل گرفته در نمودار DXY پیدا کنید.
2. یک جفت ارز همبسته با یک تصویر فنی مشابه انتخاب کنید.
3. برای تحقق الگوی ، موقعیتی را در یک جفت ارز همبسته در جهت شاخص باز کنید.

1. در نمودار H1 DXY ، یک الگوی تشکیل شده برای فروش ، سر و شانه ها وجود دارد.
2. در نمودار H1 یک جفت ارز همبسته ، USD/JPY ، یک الگوی مشابه برای فروش ، سه گانه وجود دارد.
3. بعد از اینکه شاخص الگوی سر و شانه ها را به سمت نزولی می شکند ، یک موقعیت کوتاه را در USD/JPY باز کنید.
4. ضرر را متوقف کنید و طبق قوانین الگوهای تحلیل فنی تجارت سود کسب کنید.

جفت ارز با همبستگی معکوس

جفت ارز با همبستگی معکوس جفت هایی هستند که در جهت مخالف شاخص دلار آمریکا حرکت می کنند. در چنین جفت هایی ، USD ارز دوم است:

• یورو / دلار - یورو / دلار آمریکا.
• GBP / USD - پوند / دلار آمریکا.
• AUD / USD - دلار استرالیا / دلار آمریکا.
• NZD / USD - دلار نیوزیلند / دلار آمریکا.

1. یک الگوی تجزیه و تحلیل فنی کاملاً شکل گرفته در نمودار DXY پیدا کنید.
2. یک جفت ارز با همبستگی معکوس با یک تصویر فنی مشابه انتخاب کنید.
3. برای تحقق الگوی ، موقعیتی را در یک جفت ارز با همبستگی معکوس در جهت خلاف شاخص باز کنید.

1. در نمودار H1 DXY ، یک الگوی تشکیل شده ، مثلث وجود دارد.
2. در نمودار H1 یک جفت ارز با همبستگی معکوس ، AUD/USD ، یک الگوی قیمت مشابه وجود دارد.
3. بعد از اینکه شاخص الگوی مثلث را به سمت نزولی می شکند ، در AUD/USD یک موقعیت طولانی (در جهت خلاف شاخص) باز کنید.
4. ضرر را متوقف کنید و طبق قوانین الگوهای تحلیل فنی تجارت سود کسب کنید.

افکار پایانی

شاخص دلار آمریکا یک شاخص کلان اقتصادی بسیار مهم است که منعکس کننده پویایی فعلی ارز آمریکایی نسبت به ارزش پایه آن 100. 00 است. جنبش شاخص توسط بسیاری از بازرگانان ، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی از نزدیک مشاهده می شود. DXY را می توان برای تعریف گرایش فعلی به دلار آمریکا و یافتن سیگنال های معاملاتی در فارکس استفاده کرد. برای تجارت ، می توان از سطح پشتیبانی و مقاومت قابل توجهی ، الگوهای قیمت ، الگوهای عملکرد قیمت استفاده کرد.

مواد توسط تهیه شده است

ویکتور گریاین

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که وی به دست آورده است ، رویکرد خود را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد ، که او خوشحال است که با شنوندگان وبینارهای Roboforex به اشتراک بگذارد.